唯捷创芯:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2026-039

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯

（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。

截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐

扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50

万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7

日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30

项目 金额

一、募集资金总额 266,932.80

其中：超募资金金额 1,529.31

减：直接支付发行费用 16,681.67

二、募集资金净额 250,251.13

以前年度已使用金额 242,391.85

本年度使用金额 14,628.11

暂时补流金额 0

现金管理金额 37,256.30

银行手续费支出及汇兑损益 0

其他-研发中心项目结项结余资金 0

募集资金利息收入 16.55

其他-本报告期现金管理类产品投资收益 48,888.63

和现金管理类产品到期赎回

三、报告期期末募集资金余额 4,880.06

注 1：本表之“减：现金管理金额”与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”

之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

注 2：本表之“以前年度已使用金额”与《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》中以前年度及本年度使用金额合计数存在差异，系现金管理收支净额、募集资金利息收入、研发中心项目结项结余等纳入计算口径不同所致。

注 3：本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致，下表同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

序 签署日期 签署方 协议类别

1 2022-3-28 公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津 募集资金专户存

分行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议

2 2022-3-31 公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、 募集资金专户存

中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议

3 2022-3-31 公司、招商银行股份有限公司天津分行、中 募集资金专户存

信建投证券股份有限公司 储三方监管协议

4 2022-3-31 公司、中信银行股份有限公司天津分行、中 募集资金专户存

信建投证券股份有限公司 储三方监管协议

公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公 募集资金专户存

5 2022-4-21 司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分 储三方监管协议

行、中信建投证券股份有限公司

公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中 募集资金专户存

6 2022-5-10 信银行股份有限公司天津分行、中信建投证 储三方监管协议

券股份有限公司

7 2025-2-25 公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽 募集资金专户存

分行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议

公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中 募集资金专户存

8 2025-2-25 国民生银行股份有限公司北京分行、中信建 储三方监管协议

投证券股份有限公司

9 2025-4-7 公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽 募集资金专户存

分行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资

金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发

行股票

募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户

余额 状态

唯捷创芯（天津）电 中信银行股份有限公 8111401012 使用

子技术股份有限公 司天津分行 900744338 1,599.00 中

上海唯捷创芯电子 中国民生银行股份有 649794761 174.80 使用

技术有限公司 限公司北京香山支行 中

唯捷创芯（天津）电 中国农业银行股份有 0211110104 使用

子技术股份有限公 限公司天津塘沽分行 0027965 3,106.26 中

唯捷创芯（天津）电 中国农业银行股份有 0211111404 使用

子技术股份有限公 限公司天津塘沽分行 0002433 0 中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资

金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于

使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2026 年半年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换的资金合计 7,116.12 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6

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