泰凌微:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2026-052

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微

电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额为人民币 149,880.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,069.65 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 135,810.35 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 22 日出具了“信会师报字[2023]第

ZA15054 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 66,052.68 万元投

入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 54,819.73 万元，2026 年半年度使用募集资金人民币 11,232.95 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 14,028.03 万元，

具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 8 月 22 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 149,880.00

其中：超募资金金额 3,446.70

减：直接支付发行费用 14,069.65

二、募集资金净额 135,810.35

以前年度已使用金额 54,819.73

本年度使用金额 11,232.95

暂时补流金额

现金管理金额 56,750.00

银行手续费支出及汇兑损益 11.70

其他-超募资金永久补流 1,000.00

其他-超募资金用于公司回购股份 2,446.70

募集资金利息收入 3,856.86

其他-理财产品累计收益 621.90

三、报告期期末募集资金余额 14,028.03

注：1、扣除承销商费用后公司实际收到募集资金为人民币 138,279.02 万元，公司募集资金实际到账高于募集资金净额 2,468.67 万元，主要为除承销商费用外的其他发行费用，已通过募集资金专户支付。2、报告期期末募集资金余额为募集资金账户的活期余额，不包含现金管理产品余额。3、上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、

公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司募集资金三方、四方监管协议签

署情况如下：

序号 签署日期 签署方 协议类别

公司与保荐机构国投证券连同：

兴业银行股份有限公司北京分行、

2023 年 8 月 22 中国光大银行股份有限公司北京分行、

1 上海银行股份有限公司浦东分行、 《募集资金三方

日 中信银行股份有限公司上海分行、 监管协议》

兴业银行股份有限公司上海张江支行、

中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

2 2024 年 1 月 2 公司与子公司湖州泰芯微电子有限公司及保荐机 《募集资金四方

日 构国投证券连同宁波银行股份有限公司湖州分行 监管协议》

3 2024 年 3 月 12 公司与子公司宁波泰芯微电子有限公司及保荐机 《募集资金四方

日 构国投证券连同招商银行上海张江支行 监管协议》

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募

集资金专户存储四方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30

日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司开设了募集资金专户，截至 2026

年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 8 月 22 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余 账户状态

泰凌微电子（上海）股份有限公司 中国建设银行股份有限公司北 使用中

京古城支行 11050164530000001298 0.00

泰凌微电子（上海）股份有限公司 中信银行股份有限公司上海分 已注销

行营业部 8110201012801669523 /

泰凌微电子（上海）股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 使用中

司张江科技支行 97160078801700004672 6,159.94

泰凌微电子（上海）股份有限公司 上海银行股份有限公司浦东科 3005427327 / 已注销

技支行

泰凌微电子（上海）股份有限公司 兴业银行股份有限公司北京分 使用中

行营业部 326660100100748115 1,675.15

泰凌微电子（上海）股份有限公司 兴业银行股份有限公司上海张 已注销

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