炬芯科技:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-042

炬芯科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况

截至2026年6月30日，公司募投项目实际使用募集资金59,911.25万元，使用超募资金回购股份5,540.55万元（含交易费用），使用超募资金永久补充流动资金

25,000.00万元，募集资金余额为35,720.46万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2026年半年度募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 131,089.00

其中：超募资金金额 84,332.79

减：直接支付发行费用 11,602.39

二、募集资金净额 119,486.61

以前年度已使用的募集资金金额 84,567.96

以前年度募集资金理财收益与手续费支出的净额 -6,444.40

以前年度垫付的利息 0.00

本年度使用金额 5,883.85

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

其他-用超募资金回购股份 0.00

其他－结余募集资金转出 201.35

募集资金利息收入 442.69

其他-收到垫付的利息 0.00

三、报告期期末募集资金余额 35,720.46

注1：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬

芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及合肥炬芯在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户、14个募集资金理财户，1个股份回购专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股

募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状态

炬芯科技 中信银行 8110901012901323565 166.70 使用中

炬芯科技 平安银行 15006880490188 244.16 使用中

炬芯科技 招商银行 656900796910000 196.69 使用中

炬芯科技 中信银行 8110901012501824448 413.63 使用中

合肥炬芯 招商银行 656900807310000 3.23 使用中

合肥炬芯 平安银行 15018088888895 - 使用中

炬芯科技 广发银行 9550880222426000420 0.05 使用中

炬芯科技 厦门国际 8017100000018828 2.99 使用中

炬芯科技 华润银行 211225251793900002 0.37 使用中

炬芯科技 平安银行 15284199688049 0.22 使用中

炬芯科技 工商银行 2002027009100053165 - 使用中

炬芯科技 富邦华一 60000060810011880 0.48 使用中

炬芯科技 申万宏源证券 2015051546 - 使用中

炬芯科技 中信证券 887042000116 0.03 使用中

炬芯科技 中金财富证券 6697801488 - 使用中

炬芯科技 银河证券 339000031732 - 使用中

炬芯科技 玉山银行 000281000015643 0.01 使用中

炬芯科技 广发证券 31115586 - 使用中

炬芯科技 国泰海通证券 257289 - 使用中

炬芯科技 中信证券 35100000825 - 使用中

炬芯科技 交通银行 444000902015003226364 - 使用中

炬芯科技 交通银行 444000091013000513090 - 已注销

合肥炬芯 招商银行 656900807310888 - 已注销

合肥炬芯 交通银行 444000091013000650586 - 已注销

炬芯科技 招商银行 656900796910725 - 已注销

炬芯科技 浦发银行 19610078801000002227 - 已注销

炬芯科技 民生银行 640637871 - 已注销

合 计 1,028.56

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