城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-

070

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年

8 月 20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，

每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，

扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91 元。

上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海

农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审

验，并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 107,040.40 万元，

募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 8 月 3 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日

至 2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 120,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 622.64

二、募集资金净额 119,377.36

以前年度已使用金额 103,251.68

本年度使用金额 3,788.71

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

利息收入扣除手续费净额 4,078.31

其他-具体说明 无

自有资金账户转入募集资金专户（注 1） 0.24

其他-具体说明 无

三、报告期期末募集资金余额 16,415.28

注 1：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出。

注 2：如上述表格中数据存在尾差，系数据万元化后四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上

市公司募集资金监管规则》的规定及有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专用账户的开设及存储情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）及海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月

4 日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储监管

协议》；2024 年 9 月 10 日，公司与子公司香江科技（集团）股份有限公司、香

江系统工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司分别与保荐机构、上海农村

商业银行股份有限公司静安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以

下简称“四方监管协议”）；2025 年 1 月 17 日公司与子公司云基础（扬州）技

术有限公司（以下简称“云基础”）分别与保荐机构、上海浦东发展银行股份有

限公司扬州仪征支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金

专户监管协议内容与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监

管协议在所有重大方面得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债

募集资金到账时间 2020 年 8 月 3 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

上海城地香江数据科技 上海农村商业银行静安 50131000814 663.54 使用中

股份有限公司 支行 749893

申江通科技有限公司 中国建设银行金桥支行 31050161373 257,378.42 使用中

600005815

申江通科技有限公司 中国工商银行股份有限 11020240192 163,893,014.49 使用中

公司太仓支行 01025691

香江科技（集团）股份 上海农村商业银行静安 50131000874 24.89 使用中

有限公司 支行 707250

香江系统工程有限公司 上海农村商业银行静安 50131001007 180.36 使用中

支行 232821

镇江香江云动力科技有 上海农村商业银行静安 50131000874 732.66 使用中

限公司 支行 717327

云基础（扬州）技术有 上海浦东发展银行股份 19470078801 762.40 使用中

限公司 有限公司扬州支行 300000719

合计 164,152,756.76 /

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

人民币 107,040.40 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2025 年 1 月 15 日，经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会

第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

并经保荐机构同意，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目

建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提

高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集

资金 19,000.00 万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营

中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2025

年 1 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司

关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-013）。

2026 年 1 月 13 日，公司已将上述用于临时补充流动资金使用的募集资金进

行了归还，具体见公司于 2026 年 1 月 14 日披露的《关

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