乐心医疗:关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券账户）共发行股票

23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，不

含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2021 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到

账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”验资报告。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年末，公司募集资金专户余额为 175,944,920.40 元。

2026 年 1-6 月，公司募集资金专户收到的利息及现金管理收益扣除银行手续

费后的净额为 929,934.79 元；公司实际使用募集资金 6,768,826.22 元；永久补充

流动资金 30,335,276.70 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为

139,770,752.27 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《证券法》《上市

公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第九次会议及 2020 年 6 月 5 日

召开 2020 年第二次临时股东大会会议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A 股股票条件的议案》等议案，根据股东大会的授权，公司董事会聘请国泰海通证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，并签订了相应保荐协议，保荐期限为协议生效日至本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的关于公司首次公开发行股票事项的持续督导工作由国泰海通证券股份有限公司承接。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于

2021 年 4 月 26 日分别与广发银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有

限公司中山市分行、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业区支行、中信银行股份有限公司中山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 8月 9 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对新募投项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”募集资金的存储和使用进行专项账户管理。

2026 年 5 月 18 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、广发银行

股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对新募投项目“智能 医疗产品与平台研发升级”项目的募集资金存储和使用进行专项账户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户行 账号 余额 备注

中国农业银行股份有限公司中山火炬 44319101040033385 15,717,284.33

高技术产业开发区支行

广发银行股份有限公司中山开发区科 9550880000295900384 124,053,467.94

技支行

合计 139,770,752.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见“附表 1《募集资金使用

情况对照表》”。

（二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议以及 2026 年 4 月

30 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的结构性存款、大额存单等现金管 理产品，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金 可以滚动使用。

2026 年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 取得收益 备注

（万元） 起算日 到期日 类型 （万元）

广发银行“薪加薪16号”2026年第164期定制 2026 年 5 月 29 2026 年 6 月 30 保本浮动收

本公司 广发银行 版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间 11,879.00 日 日 益型 16.6423 已赎回

累计结构）（中山分行）

广发银行“薪加薪16号”2026年第126期定制 2026 年 5 月 8 2026 年 6 月 29 保本浮动收

本公司 广发银行 版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间 1,500.00 日 日 益型 3.7235 已赎回

累计结构）（中山分行）

广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2026 年第 7 期 2026 年 1 月 6 2026 年 4 月 15 保本浮动收

本公司 广发银行 定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元 11,300.00 日 日 益型 50.4825 已赎回

区间累计）（中山分行）

广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2026 年第 7 期 2026 年 1 月 6 2026 年 4 月 15 保本浮动收

本公司 广发银行 定制版人民币结构性存款（挂钩澳元兑美元 1,600.00 日 日 益型 7.1480 已赎回

区间累计）（中山分行）

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司中长期战略规划落地、提升公司整体竞争力、推动公司业务增长，提高募集资金的使用

效率与投资回报，报告期内，经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第

十二次会议及 2026 年 5 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会决议审议通过，

公司变更了原募投项目“健康智能手表生产线建设项目”，将原募投项目剩余未使用的募集资金用于实施新募投项目“智能医疗产品与平台研发升级项目”和永久补充流动资金。根据实际情况，公司在扣除新募投项目实施所需的 12,379.09万元募集资金后，将剩余的 3,033.53 万元（含利息及现金管理收益）募集资金转

至 基 本 户 ， 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 。 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换的情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为人民币 139,770,752.27

元，全部存放于募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告“附表 2《改变募集资金投资项目情况表》”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表；

2、改变募集资金投资项目情况表

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

2026年8月25日

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