韶能股份:广东韶能集团股份有限公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东韶能集团股份有限公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元

占用方与上市公 上市公司核算的会 2026 年期初占用资金余 2026 年上半年占用累计发 2026 年上半年占用 2026 年上半年偿还累计 2026 年 6 月末占用资金 占用形成原

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质

司的关联关系 计科目 额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 发生金额 余额 因

控股股东、实际控制人及其附属 — — — - - - - - — —

小计 — — — - - - - - — —

前控股股东、实际控制人及其附 — — — - - - - - — —

小计 — — — - - - - - — —

其他关联方及其附属企业 — — — - - - - - — —

小计 — — — - - - - - — —

总计 — — — - - - - - — —

往来方与上市公 上市公司核算的会 2026 年期初占用资金余 2026 年上半年占用累计发 2026 年上半年占用 2026 年上半年偿还累计 2026 年 6 月末占用资金 往来形成原 往来性质(经营性往

其他关联资金往来 资金往来方名称

司的关联关系 计科目 额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 发生金额 余额 因 来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属

韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 控股子公司 应收账款 124,548,316.24 23,418,505.45 - 147,966,821.69 - 货物购销 经营性往来

韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 控股子公司 其他应收款 124,214,781.91 51,527,306.85 1,572,684.03 10,615,357.23 166,699,415.56 内部往来 非经营性往来

韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 控股子公司 其他应收款 788,241,181.65 85,408,684.50 - 19,064,990.01 854,584,876.14 内部往来 非经营性往来

韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 全资孙公司 其他应收款 154,895,174.54 120,382,446.85 1,449,107.44 166,983,688.48 109,743,040.35 内部往来 非经营性往来

韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司 全资子公司 其他应收款 122,805,630.34 44,375,950.70 1,256,703.11 99,756,871.52 68,681,412.63 内部往来 非经营性往来

韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 全资孙公司 其他应收款 89,527,652.37 389,192,761.90 1,691,356.81 316,097,393.98 164,314,377.10 内部往来 非经营性往来

江西省华丽达实业有限公司 控股子公司 其他应收款 58,457,872.06 1,169,157.44 57,288,714.62 内部往来 非经营性往来

韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 33,708,154.14 27,234,437.55 112,306.25 27,005,287.91 34,049,610.03 内部往来 非经营性往来

韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 控股子公司 其他应收款 30,936,154.74 297,735,429.39 325,269.00 313,499,929.26 15,496,923.87 内部往来 非经营性往来

郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 控股子公司

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